估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴兴源债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴源债券 基金主代码            014716 基金管制东说念主            东兴基金管制有限公司 基金管制东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            上海银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20140000 下属各种别基金的基金简称     东兴兴源债券A           东兴兴源债券C 下属各种别基金的往还代码     014716            014717 下属各种别基金的份额净值     1.0179            1.0221 下属各种别基金的份额累计净值   1.0179            1.0221                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的畸形说明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -